Alamerica Renta Fija Dolar Latam FCI

  • Rescate: T+2 (48 hs)
  • Horizonte de inversión: Medio
  • Inversión mínima: U$D 00
  • Tipo de fondo

    Renta Fija

  • Moneda

    Dólares

  • Patrimonio

    U$D 6.612.444

  • Rendimiento de último mes anualizado

    10,32%

  • Perfil de inversor

    Conservador

Objetivo

El objetivo del fondo es obtener retorno en dólares, a través de la inversión de sus recursos en instrumentos de renta fija denominados en dólares, emitidos por el sector público y privado de países que integren el Mercosur y Chile. Se priorizaran aquellos activos que tengan una calificación BB o superior.

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • B
  • E
  • F
  • J

Calculadora de rendimiento

    Clase
  • B
  • E
  • F
  • J
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 26/09/2022

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimiento acumulados
1M 3M 6M 1A
B 211 1,0334734 0,20% 0,88% 0,14% 1,36% 3,56%
E 613.921 1,0288986 0,20% 0,91% 0,03% 1,57% 3,96%
F 5.182.950 1,0365902 0,20% 0,89% 0,10% 1,44% 3,72%
J 815.360 0,9843849 0,20% 0,92% 0,01% 1,64% 4,10%
Duration estimada al 31/08/2022 1,63 años
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 22
Meses negativos 15
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • B
  • E
  • F
  • J
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2022 -0,46-0,58-0,46-1,100,43-0,860,86-0,08 -2,24%
2021 -0,01-0,19-0,330,590,170,000,170,34-0,14-0,72-0,580,74 0,04%
2020 1,050,10-5,472,501,471,141,200,650,020,730,980,82 5,08%
2019 0,000,070,370,33-0,150,64 1,27%
  • 2022
  • -0,46
  • -0,58
  • -0,46
  • -1,10
  • 0,43
  • -0,86
  • 0,86
  • -0,08
  • -2,24%
  • 2021
  • -0,01
  • -0,19
  • -0,33
  • 0,59
  • 0,17
  • 0,00
  • 0,17
  • 0,34
  • -0,14
  • -0,72
  • -0,58
  • 0,74
  • 0,04%
  • 2020
  • 1,05
  • 0,10
  • -5,47
  • 2,50
  • 1,47
  • 1,14
  • 1,20
  • 0,65
  • 0,02
  • 0,73
  • 0,98
  • 0,82
  • 5,08%
  • 2019
  • 0,00
  • 0,07
  • 0,37
  • 0,33
  • -0,15
  • 0,64
  • 1,27%

Composición de la cartera al 31/08/2022

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
26/07/2019
Tipo de fondo:
Renta fija
Moneda:
Dólares (USD)
Código Bloomberg:
MRFDOLE
Rescates:
T+2 (48 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
B(0,00%)
D(0,80%)
E(0,65%)
F(0,40%)
J(0,80%)

Sociedad depositaria:
B(0,00% + IVA)
D(0,08% + IVA)
E(0,08% + IVA)
F(0,08% + IVA)
J(0,08% + IVA)
Inversión mínima:
Cuota D: USD 100,00
Cuota E: USD 100,00
Cuota F: USD 100,00
Cuota J: USD 100,00
Agente de administración:
Alamerica S.G.F.C.I.S.A.
Agente de custodia:
Banco de Valores S.A.
Riesgo:
Medio

Perfil del inversor

Está dirigido a inversores que busquen diversificar su cartera, incorporando activos de Latinoamérica en dólares. Bajo un plazo de inversión medio - largo ( prom. 2 años).

Política de inversión

La administración procura eficientizar sus retornos, administrando el riesgo asociado, conformando un portafolio diversificado en instrumentos de renta fija de deuda soberana y corporativa, nominados en dólares estadounidenses. Los mismos serán seleccionados buscando la menor volatilidad posible. Manteniendo un máximo de riesgo argentino de hasta 10% del fondo para el manejo de liquidez.


Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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